汇添富答理 14 天债券型证券投资基金 B 类份额更新基金产物府上选录                 (2024 年 12 月 19 日更新)                                          编制日历：2024 年 12 月 18 日                  送出日历：2024 年 12 月 19 日           本选录提供本基金的波折信息，是招募阐扬书的一部分。           作出投资决定前，请阅读竣工的招募阐扬书等销售文献。 一、 产物或者             汇添富答理 14 天债 基金简称                         基金代码     470014             券             汇添富答理 14 天债 下属基金简称                       下属基金代码   471014             券B             汇添富基金不断股份                 中国农业银行股份有限 基金不断东谈主                        基金托管东谈主             有限公司                      公司 基金公约成效日     2019 年 12 月 27 日 上市往还所    - 上市日历        -                基金类型     债券型 往还币种        东谈主民币              运作神气     其他绽开式             本基金对每份基金份额树立两周的捏有期，若到期未赎回的自动参加 绽开频率             下一捏有期                              运行担任本基金基             温开强              金司理的日历                              证券从业日历   2012 年 03 月 01 日 基金司理                              运行担任本基金基             许娅               金司理的日历                              证券从业日历   2008 年 07 月 01 日             《基金公约》成效后，基金份额捏有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金钞票             净值低于 5000 万元的，基金不断东谈主应当实时阐发中国证监会；相连 其他             并报送科罚决议；在基金不断东谈主实行监管阐发和信息露馅技艺后，本             基金份额将自动改造为汇添富货币阛阓基金份额，本基金公约拆开。             上述基金改造和基金公约拆开事项不必经基金份额捏有东谈主大会决议。 二、 基金投资与净值弘扬 （一）投资主义与投资计谋            本基金在追求本金安全、保捏钞票流动性的基础上，起劲追求十足收益， 投资主义            为基金份额捏有东谈主谋求钞票的褂讪升值。            本基金投资于法律功令允许的金融用具包括：现款、奉告进款、一年以内            (含 一年)的银行依期进款和大额存单、剩余期限(或回售期限)在 397 天 投资边界       以内(含 397 天)的债券、钞票复旧证券、中期单子、期限在一年以内(含            一年)的债券 回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行单子、短期融资            券，及法律功令或 中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工          具。 如法律功令或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不断东谈主在履          行相宜技艺后，不错将其纳入投资边界。 本基金投资于债券钞票的比例不          低于基金钞票的 80%。          本基金将罗致积极不断型的投资计谋，将投资组合的平均剩余期限限度在 主要投资计谋          的前提下，进步基金收益。本基金的投资计谋主要包括：利率计谋、信用          计谋、个券采用计谋、其他繁衍用具投资计谋。 事迹比较基准   七天奉告进款利率(税后)           本基金属于债券型证券投资基金，遥远风险收益水平低于股票型基金、混 风险收益特征           合型基金，高于货币阛阓基金。 注：投资者欲了解本基金的注视情况，请仔细阅读本基金的《招募阐扬书》。本基金产物有风险， 投资需严慎。 （二）投资组搭伙产成就图表 （三）自基金公约成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、投本钱基金波及的用度 （一）基金销售关连用度 以下用度在申购/赎回基金进程中收取： 申购费                            本基金不收取申购用度。 赎回费                            本基金不收取赎回用度。 注：本基金已建造，投本钱基金不波及认购费。 （二）基金运作关连用度 以下用度将从基金钞票中扣除：   用度类别        年费率或金额             收费神气           收取方                                              基金不断东谈主、销售 不断费                0.27%   -                                              机构 托管费                0.08%   -                 基金托管东谈主 销售工作费              0.01%   -                 销售机构 审计用度                   -   18000.00 元/年      管帐师事务所 信息露馅费                  -   -                 章程露馅报刊 指数许可使用费                -   -                 指数编制公司 其他用度                   -   《基金公约》成效后与        -                         基金关连的讼师费/诉讼                         费、基金份额捏有东谈主大                         会用度、证券往还费                         用、银行汇划用度等费                         用。 注：本基金用度的接洽门径和支付神气详见本基金的《招募阐扬书》。本基金往还证券、基金等 产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。本基金运作关连用度年金额为基金举座承 担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终施行金额以基金依期阐发露馅为准。 （三）基金运作笼统用度测算 若投资者申购本基金份额，在捏随机间，投资者需开销的运作费率如下表：                  基金运作笼统费率（年化） 注：基金运作笼统费率（年化）测算日历为 2024 年 12 月 18 日。基金不断费率、托管费率、销 售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报露馅的关连数据为基 准测算。 四、风险揭示与波折指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募阐扬书》等销售文献。   本基金濒临的风险包括：阛阓风险、不断风险、流动性风险、独有风险、操作或技巧风险、 合规性风险、其他风险。其中，独有风险包括：1、流动性风险:对于每份基金份额，第一个运 作期指基金公约成效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购说明日（对申购份额而言， 下同）起（即第一个运作肇始日），至基金公约成效日或基金份额申购请求日次二周的对日（即 第一个运作期到期日。如该对应日为非责任日，则顺延到下一责任日）止。第二个运作期指第 一个运作期到期日的次一责任日起，至基金公约成效日或基金份额申购请求日次四周的对日（如 该日为非责任日，则顺延至下一责任日）止。依此类推。每个运作期到期日前，基金份额捏有 东谈主不成暴戾赎回请求，因此濒临流动性风险。 期日未请求赎回，则自该运作期到期日下一责任日起该基金份额参加下一个运作期。 或相连 20 个责任日基金钞票净值低于 5000 万元，在实行监管阐发和信息露馅技艺后，本基金 份额将自动改造为汇添富货币阛阓基金份额。汇添富货币阛阓证券投资基金选择开阔绽开式货 币阛阓基金运作样式，逐日给与申购、赎回。 虑到法定节沐日等原因，每份基金份额的施交运作期期限或有不同，可能长于 14 天。 （二）波折指示   汇添富答理 14 天债券型证券投资基金于 2019 年 11 月 29 日发布了《对于汇添富答理 14 天债券型证券投资基金取消自动升左迁业务，并诊疗估值门径、收益分拨样式和投资组合铁心 等的公告》     ，本基金于 2019 年 12 月 27 日起估值门径不再罗致摊余成本法，而是按照改造后 《基金公约》的估值门径计量钞票净值，同期投资边界和投资铁心新增“本基金投资于债券资 产的比例不低于基金钞票的 80%”的商定，取消 A 类基金份额和 B 类基金份额的自动升左迁设 置，取消逐日进行红利转基金份额的神气。   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金不断东谈主依照恪尽责守、老师信用、严慎勤劳的原则不断和诈欺基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金公约确当事东谈主。   本基金的争议科罚处理神气为仲裁。具体仲裁机构和仲裁场所详见本基金公约的具体约 定。   基金产物府上选录信息发生要紧变更的，基金不断东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发 生变更的，基金不断东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确获得基金的关连信息，敬请同期关心基金不断东谈主发布的关连临时公告 等。 五、其他府上查询神气   以下府上详见基金不断东谈主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况阐扬   本次更新主要波及“基金投资与净值弘扬”章节。

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