舔逼                                         编制日历：2024年12月19日                    送出日历：2024年12月19日           本摘录提供本基金的蹙迫信息，是招募证明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完满的招募证明书等销售文献。 一、 居品大致 基金简称      中加颐合纯债债券        基金代码        006180 下属基金份额类                   下属基金份额类           中加颐合纯债债券A                   006180 别                         别代码 下属基金份额类                   下属基金份额类           中加颐合纯债债券C                   017678 别                         别代码                                       上海浦东发展银行股份有限 基金顾问东说念主     中加基金顾问有限公司      基金托管东说念主                                       公司 基金合同告成日   2018年09月13日 基金类型      债券型             来去币种        东说念主民币 运作模式      普通怒放式           怒放频率        每个怒放日 基金司理      开动担任本基金基金司理的日历              证券从业日历 魏泰源       2020年11月30日                 2011年07月01日 二、 基金投资与净值推崇 （一）投资蓄意与投资策略             力图在严格规矩投资风险的前提下，弥远内扫尾杰出事迹比较基准的投资 投资蓄意           讲演。             本基金投资于具有马虎流动性的金融器具，包括国内照章刊行和上市来去           的国债、金融债、企业债、公司债、方位政府债、次级债、永别来去可转债所           永别出的纯债部分、中小企业私募债券、央行单子、中期单子、同行存单、短           期融资券、超短期融资券、钞票复旧证券、债券回购、银行进款（条约进款、           见知进款、按期进款）等以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融           器具（但须妥当中国证监会关系规矩）。 投资鸿沟             本基金不买入股票或权证。本基金不投资可调养债券和可交换债券，但可           以投资永别来去可转债上市后永别出来的纯债部分。基金的投资组合比例为：           本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的80%，现款或到期日在一年以           内的政府债券的投资比例所有不低于基金钞票净值的5%，其中现款不包括结算           备付金、存出保证金及应收申购款等。             如法律法例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金顾问东说念主在扩充          妥当体式后，不错将其纳入投资鸿沟。            本基金将在基金合同商定的投资鸿沟内，通过对宏不雅经济运奇迹况、国度          货币计策和财政计策、国度产业计策及老本商场资金环境的盘问，积极把捏宏 主要投资策略          不雅经济发展趋势、利率走势、债券商场相对收益率、券种的流动性以及信用水          平，笼统定量分析程序，笃信钞票在信用债与利率债之间的建树比例。 事迹比较基准     中债笼统全价（总值）指数收益率            本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币商场基金，低 风险收益特征          于搀和型基金与股票型基金。  注：详见《中加颐合纯债债券型证券投资基金招募证明书》第九部分"基金的投资"。 （二）投资组搭伙产建树图表／区域建树图表 （三）自基金合同告成以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、 投老本基金波及的用度 （一）基金销售关系用度 以下用度在认购／申购／赎回基金进程中收取： 中加颐合纯债债券A 用度类型     份额（S）或金额（M）/持有期限（N）                收费模式/费率      备注          M申购费（前    100万≤M收费）      300万≤M         M≥500万                             1000.00元/笔          N赎回费      7天≤N         N≥30天                              0.00% 中加颐合纯债债券C 用度类型     份额（S）或金额（M）/持有期限（N）                收费模式/费率      备注 申购费（前                                                    C类份额不 收费）                                                      收取申购费          N赎回费          N≥7天                               0.00% （二）基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别                收费模式/年费率或金额       收取方 顾问费                          0.30%    基金顾问东说念主和销售机构 托管费                          0.10%    基金托管东说念主 销售服务 费C 审计用度                      65，000.00   司帐师事务所 信息袒露 费         司帐费、讼师费等，详见招募证明书 “基 其他用度                   金的用度与税收”章节。     注：本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。本基金运作 关系用度年金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终试验金额以 基金按期证据袒露为准。 （三）基金运作笼统用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支拨的运作费率如下表： 中加颐合纯债债券A                   基金运作笼统费率（年化）   注：基金顾问费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报袒露的关系 数据为基准测算。 中加颐合纯债债券C                   基金运作笼统费率（年化）   注：基金顾问费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金 年报袒露的关扫数据为基准测算。 四、 风险揭示与蹙迫辅导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本本金。   投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。   （1）本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金钞票的80％，债券的特定风险即成为本 基金及投资者主要靠近的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业计策、货币政 策、商场需求变化、行业波动等身分的影响，可能存在所选投资意见的成长性与商场一致预期不符 而形成个券价钱推崇低于预期的风险。   （2）本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债券是字据关系法律法例由非上市中小企业 选拔非公开模式刊行的债券。由于弗成公开来去，一般情况下，来去不活跃，潜在较大流动性风险。 当发借主体信用质料恶化时，受商场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券， 由此可能给基金净值带来更大的负面影响和蚀本。   （3）本基金投资钞票复旧证券，由于钞票复旧证券一般齐针对特定机构投资东说念主刊行，且仅在特 定机构投资东说念主鸿沟内通顺转让，该品种的流动性较差，且典质钞票的流动性较差，因此，持有钞票 复旧证券可能给组搭伙产净值带来一定的风险。 购买力风险、债券收益率弧线变动的风险、再投资风险）、信用风险、顾问风险、流动性风险（包 括但不限于部分投资意见流动性较差的风险、大宗赎回风险、启用侧袋机制等流动性风险顾问器具 带来的风险）、操作和技巧风险、合规性风险、模子风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销 售机构基金风险评价可能不一致的风险和其他风险。 （二）蹙迫辅导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   基金顾问东说念主依照恪称使命、淳厚信用、严慎接力的原则顾问和欺诈基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主。   各方当事东说念主容或，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关系的一切争议，如经友好协商 未能措置的，应提交中国国外经济交易仲裁委员会字据该会其时有用的仲裁公法进行仲裁，仲裁地 点为北京市，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东说念主具有拘谨力，仲裁费、讼师费由败诉方承担。   争议处理期间，《基金合同》当事东说念主应坚守各自的职责，持续诚实、接力、尽责地扩充基金合 同规矩的义务，惊羡基金份额持有东说念主的正当权利。   《基金合同》受中国法律统带。   基金居品贵府摘录信息发生要紧变更的，基金顾问东说念主将在三个服务日内更新，其他信息发生变 更的，基金顾问东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确取得基金的关系信息，敬请同期关怀基金顾问东说念主发布的关系临时公告等。 五、 其他贵府查询模式   以下贵府详见基金顾问东说念主网站：www.bobbns.com、电话：400-00-95526 六、 其他情况证明   无。