英大现款宝货币阛阓基金（英大现款宝 A 份额）基金家具贵府摘抄（更新）           英大现款宝货币阛阓基金（英大现款宝 A 份额）                       基金家具贵府摘抄（更新）                                                编制日历：2024 年 12 月 17 日                        送出日历：2024 年 12 月 19 日           本摘抄提供本基金的挫折信息，是招募评释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读圆善的招募评释书等销售文献。 一、家具随机 基金简称      英大现款宝                  基金代码             000912 下属基金简称    英大现款宝 A                下属基金来回代码         000912 基金料理东谈主     英大基金料理有限公司             基金托管东谈主            中国确立银行股份有限公司 基金合同收效日   2014 年 12 月 10 日       上市来回所及上市日历       - 基金类型      货币阛阓基金                 来回币种             东谈主民币 运作相貌      契约型灵通式                 灵通频率             每个灵通日                                  开动担任本基金基金经 基金司理      吕一楠                    理的日历                                  证券从业日历           2010 年 03 月 08 日                                  开动担任本基金基金经 基金司理      赵济民                    理的日历                                  证券从业日历           2015 年 07 月 13 日 二、基金投资与净值表现 (一) 投资打算与投资战术 投资者可阅读本基金《招募评释书》基金的投资章节了解详备情况。 投资打算      死力本金恰当和基金金钱高流动性的前提下，追求卓绝功绩比较基准的投资收益。           业存单；3.剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资用具、资 投资鸿沟      产支援证券；4.中国证监会、中国东谈主民银行认同的其他具有直快流动性的货币阛阓用具。           如法律法令或监管机构以后允许货币阛阓基金投资其他家具，基金料理东谈主在实行相宜的           次第后，不错将其纳入投资鸿沟。           本基金投资战术将聚积现款需求安排和货币阛阓利率推断，在保证基金金钱安全性和流 主要投资战术           动性的基础上，获得较高的收益。 功绩比较基准    同期 7 天见知入款利率（税后）           本基金为货币阛阓基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和预期风险均 风险收益特征           低于债券型基金、搀杂型基金及股票型基金。 (二) 投资组结伴产成就图表/区域成就图表                          英大现款宝货币阛阓基金（英大现款宝 A 份额） 基金家具贵府摘抄（更新） 注：数据着手：2024 年三季度敷陈。 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值收益率及与同期功绩比较基准的比较图 注：1.功绩表现末端日历 2023 年 12 月 31 日，基金过往功绩不代表异日表现。 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售干系用度 申购费 货币阛阓基金不收取申购费。 赎回费 货币阛阓基金不收取赎回费。 (二) 基金运作干系用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类            收费相貌/年费率或金额                         收取方 别 料理费              0.25%                   基金料理东谈主和销售机构                             第 2页 共 4页                          英大现款宝货币阛阓基金（英大现款宝 A 份额） 基金家具贵府摘抄（更新） 托管费              0.08%                       基金托管东谈主 销售服 务费 审计费 用 信息披 露费       《基金合同》收效后与基金干系的司帐师费、律       师费和诉讼费；基金份额抓有东谈主大会用度；基金 其 他 费 的证券来回用度；基金的银行汇划用度；按照国                                             干系职业机构 用     家策动规章和《基金合同》商定，不错在基金财       产中列支的其他用度。用度类别详见本基金《基       金合同》及《招募评释书》或其更新。 注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金金钱扣除。 基金依期敷陈知道为准。 (三) 基金运作概述用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在抓有本事，投资者需支拨的运作费率如下表：                       英大现款宝 A                          基金运作概述费率（年化） 注：基金料理费率、托管费率、销售职业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报知道的干通盘据为基准测算。 四、风险揭示与挫折指示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应细致阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。    本基金投资于货币阛阓用具，可能面对较高流动性风险以及货币阛阓利率波动的系统性风险。货币市 场利率的波动会影响基金的再投资收益，并影响到基金金钱公允价值的变动。同期为大意赎回进行金钱变 面前，可能会由于货币阛阓用具来回量不及而面对流动性风险。    本基金承袭摊余成本法进行基金金钱估值，基金金钱净值恒久为 1.00 元。然而，当基金金钱所投资债 券出现失约时，可能导致赎回灵通日基金金钱净值无法保证为 1.00 元，从而产生风险。 风险等。 (二) 挫折指示 2014927 号文准予召募注册。中国证监会对本基金召募的注册（核准），并不标明其对本基金的价值和 收益作念出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 金一定盈利，也不保证最低收益。                              第 3页 共 4页                         英大现款宝货币阛阓基金（英大现款宝 A 份额） 基金家具贵府摘抄（更新） 基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获得基金的干系信息，敬请同期护理基金料理东谈主发布的干系临时公告等。 五、其他贵府查询相貌   以下贵府详见基金料理东谈主网站网址：www.ydamc.com客服电话：4008905288   《英大现款宝货币阛阓基金托管左券》   《英大现款宝货币阛阓基金招募评释书》 六、其他情况评释   无。                            第 4页 共 4页

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